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Posición de Liquidez
CAJA OPERATIVA (Davibank)
$0
Disponible inmediato
AHORROS WAM Principal
$0
Cuenta de ahorros
AHORROS WAM Omnia
$0
Cuenta de ahorros
AHORROS WAM Lafise
$0
Cuenta de ahorros
LIQUIDEZ TOTAL CONSOLIDADA
$0
CxC: $0 | CxP: $0
KPIs de Salud Financiera
RUNWAY — Caja Operativa (semanas)
—
RUNWAY — Liquidez Total (semanas)
—
DSO — Días Cobro Promedio
0d
CxC Vencida (requiere acción)
$0
Concentración — Cliente Principal
0
Alertas de la Semana
Flujo Visual
Proyección de Caja — 3 Meses
semanal
Historial de Cobros
últimas 4 semanas
Proyección 3 Meses — Escenarios
✅ Escenario Base (metas)
⚠️ Conservador (−15%)
🔴 Solo CxC existente
Saldo Proyectado por Mes
escenario base
Parámetros del Modelo
Gasto Operativo
Gasto semanal promedio
$0
Equivalente mensual (~4.33 sem)
$0
Período Activo
Semana del
—
Preparado por
—
Metas de Facturación (editables)
Cuentas por Cobrar — Tracker
| Factura | Cliente | Emisión | Vencimiento | Monto USD | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CxC ACTIVA | $0 | ||||||
Historial de Cobros — Últimas 4 Semanas